thinking like an economist !

ผมมีคำแนะนำล่วงหน้าเผื่อคืนวันอังคารที่ 2สิงหาคม ซึ่งเราจะอยู่ Night tradeด้วยกันแน่ๆ สำหรับคนที่มี position เพื่อถือรับความเสี่ยงอันมากมายในค่ำคืนอันยาวนานนี้ไม่ว่าจะเป็นฝั่งShort หรือ Long  หากGold spot ในคืนนั้นมันวิ่งไปในทิศตรงกันข้ามกับPositionของคุณ ต้องตัดทิ้ง(Cut Loss)สถานเดียว ไม่มีประนีประนอมใดๆทั้งสิ้น (No compromise) (เลิกหวังเรื่อง After shockแบบกรีซจะดีกว่า) แต่ถ้าหากถูกทางผมว่าเรามาเล่น  OX (Point and figure)เพื่อขาย highในตลาดที่จะเหวี่ยงรุนแรง หรือทำ Trailing Stopไปเรื่อยๆก็ OKครับ

 Gold spot :ข้อสังเกต ทองถูกซื้อขึ้นไป จาก 1600 สู่1623 ก่อนข่าวmoodyหั่นเครดิต Greece 3ขั้น วันนี้โอบามาออกมาให้คำสัมภาษณ์ทำนองว่า bond US อาจ defaultได้ แต่ทองคำยังนิ่งๆ ผมเองหวั่นๆว่าGoldจะ break high หรือถูก Dump Sell อย่างง่ายดายหลังวันที่ 2 สค.นี้ครับ

ทองคำ พวกเราส่วนใหญ่อยู่กันที่ฝั่ง short ซึ่งปกติแล้วจะอยู่แต่ฝั่ง long โดยธรรมชาติ และเนื่องจากเจอ gap ขนาดใหญ่เลยทำให้ไม่สามารถ break loss ที่ 1610 ได้ทัน อย่างไรก็ดีมีเรื่องน่าชวนหั วเราะ(ไม่ออก)เกิดขึ้นหลายอย่ างเช่น นอร์เวย์เกิดการก่อการร้ายทั้ งๆที่เป็นประเทศที่สงบมาก เกิดฟ้าผ่าที่จีนทำให้รถไฟตกราง ที่สำคัญคือ EU ประชุมเรื่องหนี้กรีซสำเร็ จแล้ว แต่แค่ข้ามวันเจอพี่ moody หั่ นเครดิตลง 3 ขั้น(ซะอย่างนั่น) -ที่จริง eu น่าจะเชิญ moody ประชุมด้วยนะจะได้รู้ว่าต้ องทำยังไงถึงจะเรียกว่าฉลาดอะ (แต่ผมเสียโง่เพราะแทบไม่นึกว่า EU จะหาทางออกให้กรีซไม่ได้เลย Short gold-แทบหงายหลังอีกครั้งแต่ยังพอไหว -_-" ) ปัญหาใหญ่ที่จะเจออีกต่อไปนี้ คือเรื่องเพดานหนี้สหรัฐซึ่งแม้ทาทีของรัฐบาลจะแลดูแล้ วมีความตั้งใจให้เรื่องนี้ผ่ านไปให้จงได้ภายในวันที่ 2 สิงหา เรื่องเพดานหนี้นี้จะส่ งผลกระทบที่รุนแรงต่ อระบบเศรษฐกิจทั่วโลก ที่สำคัญคือพันธบัตรสหรั ฐโดยเฉพาะในเอเซียด้วยแล้วคุณรู ้หรือไม่ว่า ประเทศในเอเซียเป็นเจ้าหนี้ โดยการถือพันธบัตรสหรัฐกว่า 3 ล้านล้าน $ เลยทีเดียว(ก็ หนาวไปตามกัน) อย่างที่ก

ช่วงนี้ตลาดการเงินผันผวนมากมีคนแนะนำผมว่า ถ้ากำไรเอาไว้ก่อนเลยดีมั้ย? ผมบอกได้เลยว่า"ดีครับ".....แต่ขอเพิ่มเงื่อนไขแบบมักน้อยว่ายอมแค่กำไรไม่กลับมาขาดทุนก็พอแล้ว เพราะว่ากำไรที่แท้จริงมาจาก Strong trend เท่านั้น เทรดผิดๆถูกๆ กำไรขาดทุนนิดหน่อยๆ Cut lossเมื่อถึงคราว รอจังหวะเทรดถูกใน Strong trend ครั้งเดียว มันจะจ่ายคืนให้คุณหมดทุกอย่างรวมถึงกำไรเต็มที่ที่คุณสมควรได้รับด้วยครับ ปล. Strong trend ดูยังไงและวิธี let's profit run ไปกับ strong trend ทำยังไง อ่านเพิ่มเติมได้ที่   http://goodnum.blogspot.com/2011/05/side-way.html

ราคาทองคำที่ผันผวนสะท้อนถึงไม่เชื่อมั่น,ความสับสนและความขัดแย้งภายในในการแก้ปัญหาหนี้สิน,การเพิ่มเพดานหนี้สินใน US และกระบวนการในการช่วยเหลือประเทศกรีซ แบบชั่วโมงต่อชั่วโมง

ก่อนหน้าทองคำ rallyรอบใหญ่ด้วยปัญหาวิกฤติหนี ้สินยุโรปและตามด้วยusa  ขณะนี้ทองคำขึ้นมาสูงมากแล้ วในทางเทคนิคเกิด bearish divergence กับ  rsiค่อนข้างชัด ขณะนี้ EU กำลังถกกันในการแก้ปัญหาหนี้สิ นยุโรป  ในเมื่อมีโอกาสที่จะได้ แนวทางในการแก้ปัญหาหนี้สินที่ ดีขึ้นก็จะทำให้ทองคำจะถู กขายในฐานะsafe  havenเพราะเจ้าของเงิ นจะขายทองคำไปซื้อหุ้น(พูดให้ เข้าใจง่ายๆ)  ยิ่งตอนนี้ราคาทองคำยิ่งสูงยิ่ งตัดสินใจขายได้ง่ายขึ้น  และเงินสกุลยูโรจที่ะปรับตัวขึ้ น > $ อ่อน >เงินบาทแข็ง ก็ยิ่งส่งผลบวกกับทิศทางลงใน goldไทย และถ้าหาก usa ยิ่งเพิ่มเพดานหนี้  ทองคำก็น่าจะปรับตัวลงได้ เพราะภาวะเศรษฐกิจ usaจะดีขึ้นในระยะสั้น แม้จะมี อานิสงค์พื้นฐานที่จะทำให้ทองคำขึ้นได้ก็ตามนั่นคือ $อ่อน  คิดตามปัจจัยพื้นฐานแล้วติด biasนิดนึงครับแต่ไม่มาก  ส่วนปัจจัยทางเทคนิคแล้วชัดๆว่า short ได้ ไม่เสี่ยงเพราะเกิด divergence และ  rsiสูง สรุปคือ gold spot : shortได้ ส่วนgold ไทยฝั่งshortยิ่งได้เปรียบในเรื่องค่าเงินบาท จุดcutloss ไม่ไกล 1610 เท่านั้นครับ SET : บ่นสั้นๆว่ากองทุนไทยหลังจาก window dressing เสร็จแล้วจะไม่ปล

โลกนี้ไม่ใช่ของเรา มันเป็นไปตามสิ่งที่มันควรจะเป็น เข้าใจและทำตามมันไป ท่านจะเริ่มคุ้นเคยกับมัน ว่ามันก็เป็นเช่นนั้นเอง หรือเรียกว่า ตถตา greed กับ fear ไม่ว่าจะกี่ยุคกี่สมัยมันไม่เคยเปลี่ยน ถ้าท่านเข้าใจบังคับตัวเองได้ ก็คงไม่อยากจะพยายามขุดสมบัติซื้อต่ำสุดขายแพงสุดหรอกเพราะมันยากเกินไป , greed กับ fearมันจะเกิดขึ้นซ้ำๆจนมีรูปแบบของมัน น้อยครั้งจะมี Surprise หรือ false เกิดให้เห็นบ้างในบางโอกาสซึ่งไม่มาก สุดท้ายแล้วก็แค่ยอมรับมันก็แค่นั้นเอง จากที่กล่าวมาข้างต้นในเมื่อมนุษย์ไม่เคยเปลี่ยน greed กับ fear ก็ไม่เปลี่ยน แต่สิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตมันไม่แน่นอน 100%อยู่แล้ว ดังนั้นเราจึงควรเลือกตัดสินใจด้วยความเป็นไปได้จากสิ่งที่มันเคยเป็นแล้วผลต่อเนื่องที่เกิดขึ้นว่ามันควรจะเป็นเช่นไร ดีกว่ามาตัดสินใจด้วยการวัดดวง ด้วยความรู้สึกแม้ท่านจะมีประสบการณ์การลงทุนมานานแล้วก็ตาม(หากไม่กึ๋นจริง-1ในล้าน) แบบนี้ก็เหมือนยึดตัวเองแล้วให้โลกมาเป็นแบบที่ท่านต้องการ ซึ่งมันก็ไม่เคยอยากเอาใจท่านสักเท่าไรหรอก จริงมั้ยครับ ความหมายของ ตถตา : wiki http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%96%E0%B8%

Gold spot ขึ้นมาทดสอบ all time high ที่ 1575ยังไม่ผ่าน เนื่องจากระดับราคาในระยะสั้นมันสูงเกินไปที่จะ break ส่วนค่าเงินบาทกลับมาแข็งค่าอีกรอบ แม้ฝรั่งขายหุ้นSETเพื่อลดความเสี่ยงแต่อาจเป็นไปได้ว่าเริ่มมีกระแสเงินจากต่างประเทศเข้ามาอีกครั้งนึง ขณะนี้ผมกำลังจับตามองว่าสถาณการณ์จะซ้ำรอยเดิมหรือไม่?เมื่อครั้งยูโรและusaมีปัญหา จะทำให้เงินทุนไหลออกมายังประเทศที่เป็นตลาดเกิดใหม่ ?( emerging market )ที่กล่าวเช่นนี้เพราะเมื่อวานสังเกตุเห็นกลุ่มTIPติดลบน้อยที่สุดในตลาดการเงินทั่วโลก แต่ SETจะลบมากกว่าเพื่อนในกลุ่ม TIP เพราะถูก discountเรื่องความเสี่ยง ทางการเมืองไปด้วย อย่างไรก็ดีมีข่าวลือว่าธนาคารกลางยุโรปพร้อมยื่นมือเข้าช่วยพันธมิตรของรัฐบาลชาติที่กำลังประสบปัญหาหนี้สิน ทำให้ดัชนีดีดกลับตัวขึ้นมาได้ค่อนข้างมาก กระนั้นถ้าคุณยังจำได้ว่าตอนเกิดปัญหาหนี้สินกรีซเมื่อปีที่แล้วมันส่งผลให้ SETและ gold ไปได้ไกลแค่ไหน รอบนี้ถ้าเอาเรื่องเดิมๆแต่เป็นเจ้าใหม่ซึ่งเป็นถึง อิตาลี หนึ่งในกลุ่มสมาชิห G7 นั้นก็อย่าได้นิ่งนอนใจไป ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อไปนี้ไม่ธรรมดาแน่นอน ซึ่งจะไม่ขอ biasว่าจะส่งแต่ผลบวกกับเรา เ

ไอร์แลนด์ กรีซ โปรตุเกส ตอนนี้อิตาลี ถัดไปก็คือสเปน เรียงคิวมาเป็น ยูโรโดมิโน เพื่อส่งให้ราคาทองคำ rallyขึ้นbreak highอีกครั้ง ตอนนี้อยู่ที่ 1555 ซึ่งเป็นแนวต้านก่อนBreak high 1575 หากมองถึง Goldไทยก็ต้องพิจารณาเรื่องค่าเงินบาทด้วย ผมว่าในขณะนี้ค่าเงินบาทปรับตัวจากแข็งค่ามากเกินไปและรวดเร็วเกินไปเลยกลับกลายมาเป็นอ่อนค่าลงเล็กน้อย และเมื่อพิจารณาถึงความตึงเครียดในตลาดการเงินทั่วโลก ผมว่าค่าเงินบาทในช่วงสั้นนี้จะยังคงไม่แข็งค่าต่อ เนื่องจากฝรั่งไม่น่าจะกล้าเพิ่มเม็ดเงินลงทุนในตลาดหุ้นครับ

พลิกโผ ! ตลาดแรงงานใน usa มีการจ้างงานเพิ่มเพียงแค่ 18,000 ตำแหน่งในเดือนมิ.ย.จากที่คาดการณ์ 105,000 ตำแหน่ง ส่งผลให้ทองคำพุ่งกระฉูดในขณะเดียวกันฉุดราคาน้ำมันร่วง

Goldไทยเล่นยากกว่าGold spotเยอะ ทำไมเหรอครับ?เพราะค่าเงินบาทไง ค่าเงินบาทเคลื่อนไหวเหนื อความคาดหมายมาก  จึงทำให้การเคลื่อนไหวของผมจึ งหยุดนิ่งเช่นกัน   เพราะทำให้ราคาทองคำเสียหายอย่ างหนัก  เฉพาะค่าเงินบาทที่แข็งค่านั้ นทำให้กำไรคุณเสียไปกว่า 500  บาทต่อสัญญาเข้าไปแล้ว เป็นมูลค่ าเท่าไรลองเอาไปคู ณsizeและจำนวนสัญญาที่ถือครองดู นะครับ สำหรับgold spotแล้วต้องบอกว่าเป็นทิ ศทางขาขึ้นที่สวยงามมากๆหลั งราคาลงไปแล้วสามารถรับ 1475 ได้ พอขึ้นมาโซนซื้อที่1520แล้วก็ ไม่กลับลงไปอีก  แบบนี้เรียกว่าหากไม่คิดเรื่ องค่าเงินบาทไทยพวกเราประเมิณกั นได้ไม่ยาก  อย่างไรก็ดีในเมื่อความจริ งออกมาเป็นแบบนี้ซึ่งแม้ เราจะสำเร็จกับ gold  spotแต่ล้มเหลวกับ gold ไทยเพราะค่าเงินบาท สิริสรุปรวมๆแล้วก็ยังกำไรพอใช้ได้อยู่ ดังนั้นรอบนี้พวกเราอาจกำไรไม่ มากเท่าที่ควรสำหรับขาlong ในเมื่อเกมเป็นแบบนี้  เราก็ต้องแสวหากำไรสูงสุดให้ได้ โดยปรับเปลี่ยนสิ่งที่เราจะทำเอาไว้สักหน่อย สถาณการณ์ : Gold spot ขึ้นอย่างงดงามแต่อัตราเร่งยังไม่แรง,ค่าเงินบาทยังคงแข็งขึ้นเรื่อยๆ แผนการ : ปล่อยLet's profit runจากGold Spot

เปิดตลาดมาวันจันทร์ยังไม่ได้ทันได้ทำอะไร สำหรับนักลงทุนทองคำก็แทบหงายหลังเนื่องจากค่าเงินบาทแข็งค่าสุดๆจากเกือบๆ 31.00บาทลงมาที่แถวๆ30.40บาท นักลงทุนทองคำแม้ผ่านประสบการณ์มาพอสมควรแต่เข้าใจว่าคงไม่เคยเจออะไรแบบนี้ ผมคงต้องบอกว่า Surpriseเพราะว่าแค่ข้ามคืนวันทำการเดียวหลังวันเลือกตั้ง (พรรคเพื่อไทยเป็นฝ่ายได้รับคะแนนเสียงข้างมากโดยมี คุณยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เป็นแคนดิเดทนายกหญิงคนแรกของประเทศไทย) ไม่นับการเปลี่ยนแปลงของ Gold spot เล่นเอา Goldไทยเสียหาย(loss)ประมาณ -420บาท..... เหตุจากได้รัฐบาลใหม่ / ฝรั่งสนใจเข้าซื้อหุ้นไทย / ส่งเงินเข้าราชอาณาจักรไทย / แลกเงิน$เป็นบาทไทย เลยทำให้ค่าเงินบาทไทยแข็งค่า และผลที่ตามมาคือในวันจันทร์ฝรั่งเข้าซื้อหุ้นไทยสุทธิกว่า 10,000ล้านบาท อันนี้ก็เป็น Surpriseใน SETเช่นกันเพราะดัชนีได้ปรับตัวสูงขึ้นกว่า 50จุดนับเป็นประวัติการณ์ในรอบ 13 ปีที่ดัชนีปรับตัวขึ้นได้มากขนาดนี้ มีSurpriseเยอะจากนี้ยังไม่หมด ไม่ทันไรวิกฤตหนี้สินในประเทศฝั่งยุโรปแต่ละประเทศต่างเรียงคิวกันมาเพื่อให้ มูดดี้หรือS&Pมาหั่นเครดิต ที่โดนไปแล้วคือกรีซและโปรตุเกส  จึงส่งผลให้SETปรับตัวล