thinking like an economist !

ทองคำ : update จากเมื่อคืนจากการประชุม FED ผลคือ คณะกรรมการเฟดยืนยันว่าจะยั งคงเดินหน้าโครงการซื้อพันธบั ตรระยะยาวของรัฐบาลสหรัฐ มูลค่ารวม 6 แสนล้านดอลลาร์ภายในสิ้นสุ ดไตรมาส 2 ของปีหน้า ตีความได้ว่าไม่มีประเด็นกดดั นสำหรับราคาทองคำ แต่ค่าเงิน $ แข็งค่าขึ้นจากตัวเลขเศรษฐกิจค้ าปลีก และ PPI แถมด้วย SPDR ขาย -3.04 ตันจึงทำให้ทองคำย่อลงมา ที่1395 จาก 1409 อย่าไงรก็ดีแม้ SPDR ขายแต่ก็มีแรงซื้อกลับจากนั กลงทุนกลุ่มอื่นในตลาดทองคำ สรุป ดูเผินๆแล้วเหมื อนทองคำจะลงจากการดีดกลับของ $ มากกว่า และ USA จะยังคงมีต้องการพิมพ์เงินเพิ่มซึ่ งจะส่งผลให้ $ อ่อนค่าต่อไปครับ   SET : เห็นตลาด TFEX มีปริมาณ การ SHORT  Future ค่อนข้างมาก โดย Short สุทธิไปถึง 7015 สัญญา ปกติแล้วผมจะไม่ค่อยเห็นตั วเลขที่มากขนาดนี้ แต่เท่าที่ดูข่าวทางด้านปัจจั ยพื้นฐาน ไม่น่าจะมีประเด็นที่มำให้ SET ลงได้มากขนาดนั้น เอาเป็นว่าก็ไม่ต้องตกใจมากเกิ นไปนัก เพราะเท่าที่ผมสังเกตดูน่าจะเป็ นการ Short ปิดสัญญาสัญญาเดือน Z ที่กำลังจะหมดในปีหน้าและข้ ามไปเปิดใน สัญญาเดือน H 11 ที่จะหมดอายุในไตรมาสปีหน้าโน่ นครับ

ขอบคุณ ภาพจาก Bisnews อย่างที่เคยเรียนไว้ใน      http://goodnum.blogspot.com/ 2010/11/30-11-10_30.html เรื่องของทองคำที่หลังจาก  Break Previous All Time High  เป็น  New All time High  ใหม่นั้น หลังจากนั้นจะมี  correction ราวๆ  100 $ ครั้งนี้ทองคำก็ทำ  New all time high  ใหม่จนได้ที่ระดับ  1430  หลังจากนั้นเพียงไม่กี่นาที ก็ถูกรายใหญ่เทขายออกมาอย่างแรง ขณะนี้ทองคำอยู่ราวๆ  1400  เท่านั้น คำถามคือ .... ทองคำจะเกิด  correction  ราวๆ  100 $  อย่างที่เคยให้ข้อสังเกตไว้มั้ย  ? ( หากเป็นจริงน่าจะลงไปราวๆที่  1325) ตอบ....รอบนี้ไม่เหมือนรอบก่อน กล่าวคือ ขณะที่ทำ  new high  ใหม่ ขณะนั้นระดับ  RSI  ไม่  Overbought  และไม่ได้ทิ้งช่วงเวลาสัก 3-4 วั นถึง หนึ่งสัปดาห์เพื่อทำ  high  ใหม่เรื่อยๆก่อน  correction  ลงมาที่  1400 ดังนั้น หากท่านเชื่อข้อสังเกตุนี้ ทองคำที่โดนแรงเทขายออกมาเมื่ อคืน ก็อาจจะกล่าวได้ว่า ทองคำแค่ปรับฐานระยะสั้นเท่านั้...

จีนนำเข้าทองคำ 209.7 ตันในช่วง 10 เดือนแรกของปีนี้ เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปี ที่แล้วถึง 480 %  ความเห็น :  ช่วงนี้จีนนำเข้าทองเป็นปริมาณมหาศาล ยังไง จีน ก็ต้องซื้อทอง เพื่อต่อสู้กับการที่จีนถือ US Bond (เป็นเจ้าหนี้ US , ไม่ต้องแปลกใจเดี๋ยวนี้ใครๆก็เป็นเจ้าหนี้ US กันทั้งนั้น) ที่มีแต่จะอ่อนค่าลงเรื่ อยๆ / กับเงินเฟ้อของประเทศจีนอั นมาจากการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิ จอย่างรวดเร็ว .....ทั้งสองประเด็นนั้น การเข้าซื้อทองคำสามารถมานำปรั บค่าเพื่อลดความเสียหายนั้นได้  เรียกว่าเป็น Hedging Risk  ตรรกะ คือ เมื่อ $ อ่อนค่า > Commoditiesจะแพง / เงินเฟ้อจะสูง / ทองคำจะแพง (ท่านที่เทรดกันประจำคงจะเข้ าใจตรรกะง่ายๆ ในการลงทุนทองคำแบบนี้ดีแล้ วนะครับ) ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับทองคำในจีน : - เมื่อปีที่แล้วจีนซื้อทองคำสู งถึง 454 ตัน -  ดัชนีราคาผู้บริโภค ซึ่งเป็นมาตรวัดเงินเฟ้อ ปรับขึ้น 4.4 % ในเดือนต.ค. ซึ่งสูงสุดในรอบ 2 ปี เนื่องจากราคาอาหาร ที่แพงขึ้น โดยยังนับเป็นตัวเลขเงินเฟ้อ ซึ่งสูงกว่าที่รัฐบาลตั้งเป้ าไว้ 3.0 % - การซื้อขายทองคำของนักลงทุ นรายย่...

จาก หนุ่ม : ทองคำ / เล่นรอบ   ในหลายๆครั้งทองคำจะลงแรงหรือถูกเทขายอย่างหนัก ( correction ) เกือบๆ 100 $  หรือมากกว่าโดยประมาณ หลังจากที่ Break previous all time high มาได้สักระยะหนึ่ง ถามว่าราคาทองคำจะต้องอยู่สูงขนาดไหนจึงจะถูก Correction ตอบคือ ข้อสังเกตง่ายๆของผมอยู่ที่ว่า ราคาทองมันอยู่ห่างเส้นค่าเฉลี่ย 21 วันมากขนาดไหน ยิ่งห่างมากเท่าไรก็ยิ่งมีโอกาสถูก correction มากขึ้นเท่านั้น เมื่อนำปัจจัยหลักๆของการ Break previous all time high และ เส้นค่าเฉลี่ย 21 วันมาประกอบกับ RSI ที่ Over bought ก็จะคอมเฟริ์มได้ว่าเราได้ขายเกือบๆ High และหลังจากนั้นเราจึงตั้งรับซื้อตามแนวรับ เพื่อรอให้ทองคำมันทำ   All time high ใหม่อีกครั้งนึงครับ

Sell on Fact พวกที่เก่งการวิเคราะห์แบบปัจจัยพื้นฐาน( Value Investor) เท่านั้นถึงจะมีโอกาสซื้อของดีราคาถูกได้ กล่าวคือ สามารถคาดการณ์ได้แม่นยำว่าราคาหุ้นที่กำลังซื้อขายกันอยู่ณ.ปัจจุบันนั้นราคาต่ำกว่ามูลค่า เนื่องจากเขาได้ประเมิณแล้วว่าหุ้นบ.นั้นจะทำกำไรได้สูงในอนาคต กลุ่มคนพวกนี้จะสามารถซื้อหุ้นได้ถูกสุดๆ (ในช่วงเวลา wave1 ของ Elliot wave) แม้ว่าหุ้นจะลงไปมากขนาดไหนพวกเขาก็ไม่กลัวแม้แต่น้อยที่จะช้อนซื้อ และจะไม่มีการ Cut loss เลยแม้แต่นิด เพราะเขารู้แน่ๆว่ามันจะขึ้นจากข้อมูลที่มีอยู่ในมือ (โดยที่ไม่ได้คิดไปเอง) แต่เอาเข้าจริงๆแล้วพวกกลุ่มคนที่เป็นเซียนด้านปัจจัยพื้นฐานอย่างแม่นยำและเฉียบคมนั้นก็คือ กลุ่มคนที่รู้ข้อมูลภายใน (Insider) นั่นเองครับ.........คำพูดที่เราฟังแล้วรู้สึกแปลกๆก็คือ Sell on Fact ใช่มั้ยครับ ? ตอนผมเริ่มลงทุนใหม่ๆ(จบบัญชีมาด้วย ประมาณว่าดูงบการเงินพอเป็น) ก็ งงๆ ว่าเมื่อมีข่าวดี ผลกำไรเติบโตตามคาดการณ์แล้วทำไมจึงถูกเทขาย เบื้องหลังคำพูดนี้ก็คือ เหล่า Insider เก็บหุ้นกันมาก่อนหน้าแล้ว จึงเริ่มปล่อยข่าวให้สัมภาษณ์ บทวิเคราะห์,ข่าว นสพ.ต่างๆเริ่มประชาสัมพันธ์ให้นักล...

ประกาศงดเผยแพร่ความเห็นทางBlogเป็นการชั่วคราว ! โดยจะให้ความเห็น บทวิเคราะห์ และข่าวสารต่างๆผ่านทาง E mail และทางโทรศัพท์เท่านั้น กรุณาติดต่อเพื่อรับข้อมูล ฟรี! ได้ที่ goodnum@gmail.com ครับ